Fibonacci là gì? Ứng dụng dãy số Fibonacci trong giao dịch Forex

Fibonacci là gì? Ứng dụng dãy số Fibonacci trong giao dịch forex như thế nào? Đây là một trong những kiến thức hay về trader, tài chính. Vậy Fibonacci là gì? Cách sử dụng như thế nào? Hãy cùng HD BANK CAREER tìm hiểu qua bài viết dưới này nhé!

Fibonacci là gì?

Fibonacci là một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất giữa các nhà giao dịch. Mọi người thường sử dụng các dãy Fibonacci để xác định hỗ trợ và kháng cự. Xây dựng chiến lược giao dịch từ đó, tìm nơi đặt lệnh hợp lý, cắt lỗ và kiếm lời.

Dãy Fibonacci xuất hiện trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ khoa học, nghệ thuật đến đầu tư tài chính. Trong đầu tư ngoại hối nói riêng, Fibonacci được coi là một công cụ phân tích kỹ thuật dùng để xác định điểm vào lệnh, điểm cắt lỗ và chốt lời.

Lịch sử ra đời và hình thành Fibonacci là gì?

Nhiều nguồn tin rằng một người đã “phát minh ra.” Leonardo Fibonacci. Nhà toán học người Ý, sinh khoảng năm 1170 sau Công nguyên, ban đầu được gọi là Leonardo Pisalainen.

Devlin, tác giả cuốn sách “Đi tìm Fibonacci: Nhiệm vụ khám phá thiên tài toán học bị lãng quên, người đã thay đổi thế giới”, nói rằng các nhà khoa học đã không phát minh ra biệt danh này cho đến thế kỷ 19. dãy là Fibonacci (có nghĩa là “con trai của nhà Bonacci”), để phân biệt với một Leonardo nổi tiếng khác của Pisa.

Tuy nhiên, Devlin cũng nói rằng Leonardo Pisa thực sự không tìm ra dãy số. trong các văn bản tiếng Phạn cổ sử dụng hệ thống số Ấn Độ giáo-Ả Rập cũng đề cập đến những con số này, và chúng có trước Leonardo of Pisa hàng thế kỷ.

Tuy nhiên, vào năm 1202, Leonardo Pisa đã xuất bản “Liber Abaci”, một cuốn sách dạy toán trong “giải tích”. Cuốn sách này được viết cho các nhà giao dịch và là một công cụ hữu ích để theo dõi lãi, lỗ, số dư cho vay, v.v.

Ở một vị trí trong cuốn sách, Leonardo Pisa trình bày trình tự của một vấn đề với thỏ. Vấn đề diễn ra như sau: Bắt đầu với một con thỏ đực và một con thỏ cái. Sau một tháng, chúng trưởng thành và sinh một lứa với một đực và cái khác. Tháng sau cũng như vậy. Vậy bạn có bao nhiêu con thỏ trong một năm?

Câu trả lời là 144 – và công thức được sử dụng cho câu trả lời này bây giờ là dãy Fibonacci.

“Liber Abaci” lần đầu tiên giới thiệu trình tự ở các nước phương Tây. Nhưng sau một vài đoạn văn ngắn về việc nuôi thỏ, Leonardo of Pisa không bao giờ nhắc đến bộ truyện nữa.

Trên thực tế, nó hầu như bị lãng quên cho đến thế kỷ 19, khi các nhà toán học tiếp tục nghiên cứu các tính chất toán học của chuỗi số. Năm 1877, nhà toán học người Pháp Edouard Lucas chính thức đặt tên cho bài toán thỏ là “dãy Fibonacci.”

>>> Xem thêm: Buy limit là gì?

Chuỗi Fibonacci là những chuỗi gì?

Fibonacci là một dãy số bắt đầu bằng 0, 1. Mỗi số tiếp theo là tổng của hai số trước đó.

-> Dãy Fibonacci là: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765….

Tỷ lệ vàng của Fibonacci là gì?

Một phần vàng đã được tìm thấy trong dãy Fibonacci. Tỉ lệ vàng (kí hiệu φ) là tỉ số giữa tổng các đại lượng này với đại lượng lớn hơn, bằng tỉ số giữa đại lượng lớn hơn với đại lượng nhỏ hơn.

Tỉ lệ vàng Fibonacci được biểu diễn bằng cách như sau:

-> Phương trình này có nghiệm 1.618

Ví dụ: Ratio 1.618

• 89/55 = 1.61818 ~ 1.618
• 144/89 = 1.61797 ~ 1.618

Ngoài mục 1.618 vàng, người ta còn tìm thấy một số mối quan hệ khác thường giống như 0,328, 0,5 , 0,236…

Thông thường tỷ lệ vàng thể hiện rất nhiều trong cuộc sống. Ví dụ, nếu bạn chia số ong cái cho số ong đực trong tổ, bạn nhận được 1,618. Đối với hoa hướng dương, mỗi hạt mới bằng 0,618 hạt so với hạt trước.

Fibonacci cũng áp dụng cho mọi người. Có rất nhiều trường hợp tỷ lệ vàng này hoạt động liên quan đến cơ thể của chúng ta: một ví dụ là tỷ lệ chiều dài của cẳng tay so với bàn tay của con người là 1,618.

Các loại Fibonacci

Fibonacci có 3 loại thường dùng là: 

• Fibonacci fans ( Fibonacci quạt )
• Fibonacci retracement ( Fibonacci thoái lui )
• Fibonacci arc ( vòng cung )

>>> Xem thêm: Wefinex là gì?

Ý nghĩa của Fibonacci trong phân tích kỹ thuật

Nhiều nhà phân tích cho biết rằng, tỷ lệ Fibonacci đóng một vai trò rất quan trọng trong cách giá cổ phiếu vận động, Fibonacci có thể được sử dụng để xác định những điểm quan trọng trong quá trình giá dịch chuyển. Chúng được sử dụng để xác định các mức kháng cự, hỗ trợ, đặt lệnh dừng, lỗ hoặc xác định các giá mục tiêu.

• Mức giá hỗ trợ là giá thấp nhất mà một chứng khoáng có và không thể giảm xuống thêm được nữa trong khoảng thời gian sau đó.
• Mức giá kháng cự là mức giá mà tại đó cổ phiếu không thể vượt qua trong một thời gian.

Điểm mạnh của công cụ này là khả năng tiên đoán những ngưỡng có thể xảy ra và  những điểm đảo chiều trong xu hướng vận động giá. Chỉ cần có điểm đỉnh và điểm đáy xác lập với một kịch bản vận động xu hướng của tương lai được xây dựng một cách khá cụ thể và rõ ràng.

Hạn chế của Fibonacci 

Công cụ Fibonacci mặc dù giúp các nhà đầu tư có thể tìm ra những điểm hỗ trợ hoặc kháng cự có tiềm năng, nhưng không có sự đảm bảo là giá có thể phản ứng tốt với các mức đó. Cùng với đó Fibonacci có rất nhiều đường cản giá khác, theo đó giá sẽ thường xuyên đảo qua lại với nhau tạo những đường này.

Chính vì thế nên nhà đầu tư khó có thể biết được đâu là ngưỡng cản hiệu quả nhất. Vì thế các nhà đầu tư cần phải kết hợp Fibonacci với những phân tích khác.

Các ứng dụng Fibonacci trong giao dịch forex

Fibonacci luôn đúng trong mọi lĩnh vực đời sống, khoa học và con người. Còn Forex thì sao? Ứng dụng của dãy số này là gì? Tiếp tục theo dõi phần bên dưới để có câu trả lời chính xác.

1. Dựa trên mức thoái lui Fibonacci để đặt lệnh mua và bán

Công cụ Fibonacci hoạt động tốt nhất khi thị trường đang tăng. Tương tự, bạn có thể đặt lệnh mua và bán với ý tưởng sau:

• Đặt lệnh mua dựa trên việc theo dõi lại giá tại các mức hỗ trợ do Fibonacci tạo ra khi thị trường đang tăng.
• Việc đặt lệnh bán cũng dựa trên việc theo dõi giá tại các mức kháng cự do Fibonacci tạo ra khi thị trường giảm điểm.

Để tìm mức độ theo dõi, bạn cần tìm phần trên và dưới cùng của biểu đồ. Tiếp theo, nếu bạn thấy thị trường đang có xu hướng giảm, bạn kéo Fibonacci Retracement từ trên xuống và kéo từ dưới lên theo xu hướng tăng.

Để hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của ứng dụng này, chúng ta có thể tham khảo ví dụ dưới đây:

• Một ví dụ về xu hướng tăng

Để vẽ một mức thoái lui Fibonacci, chúng tôi tìm kiếm đỉnh và đáy, sau đó kết hợp chúng lại với nhau. Hiện tại, con trỏ hiển thị các mức theo dõi là 0,236, 0382, 0,500, 0,618 và 0,764.

Tại thời điểm này, chúng tôi kỳ vọng giá sẽ giảm từ đỉnh xuống các điểm hỗ trợ Fibonacci và theo dõi lệnh mua.

Nhìn vào hình ảnh, chúng ta nhận thấy rằng giá đã giảm trên 0,236 và tiếp tục giảm sau một vài tuần cho đến khi chạm mức hỗ trợ 0,382, lúc này nó không còn giảm nữa và tăng trở lại. Hiện tại, đặt mua ở mức 0.382 là khá lý tưởng.

• Một ví dụ về xu hướng giảm

Theo cách tương tự, chúng ta cũng tìm phần trên và phần dưới rồi nối phần trên và phần dưới lại với nhau. Hiện tại, con trỏ cũng hiển thị các mức vết là 0,236, 0382, 0,500, 0,618 và 0,764. Hiện tại, các nhà đầu tư cũng kỳ vọng giá sẽ tăng trở lại đến ngưỡng kháng cự Fibonacci và sau đó sẽ bật trở lại.

Thật vậy, nhìn vào hình ảnh trên, chúng ta thấy rằng giá đã vượt qua ngưỡng bật lại 0,236 và 0,382 trong một vài tuần, sau đó khi đạt 0,5 điểm, nó bật trở lại và giảm xuống sau đó. Hiện tại, việc đặt một Lệnh bán hàng với 0,5 điểm là rất có ý nghĩa.

>>> Xem thêm bài viết liên quan: Kiến thức Trade

2. Dựa trên Fibonacci mở rộng để tìm điểm cắt lỗ và chốt lời

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng điều này, chúng tôi phân tích ví dụ khi xu hướng giá lên và xuống. Như sau:

• Đang có xu hướng tăng

Nhìn vào biểu đồ, chúng tôi nhận thấy rằng giá đang có xu hướng tăng, với đáy là 1.0132, đỉnh là 1.0899, điểm theo dõi là 0.5. Sau ba lần kiểm tra mức 0,5, giá đã tiếp tục tăng. Hiện tại, Vị trí đặt hàng đang ở 0,5 điểm theo dõi và chúng tôi đang bắt đầu tìm kiếm điểm chiến thắng.

Nhìn vào hình, có thể thấy giá đã tăng mạnh từ 0,5 – 0,618 với mức đỉnh ban đầu. sau đó nó giảm trở lại mức hỗ trợ 0,382 và bật trở lại 1,0 và sau đó lại lên 1,618.

Tại thời điểm này, chúng tôi có thể đặt lợi nhuận chiến thắng chốt lời 0,618, 1,00 và 1,618

• Đang có xu hướng giảm

Nhìn vào hình chúng ta cũng thấy giá đang có xu hướng giảm, đỉnh 1.3363, đáy 1.2522, điểm quay lại 0.618. Khi giá đạt đến điểm trở lại của nó, nó sẽ bật trở lại và tiếp tục giảm. Chúng tôi hiện đang đặt một lệnh Bán cho điểm theo dõi là 0,618. Tiếp theo, các nhà đầu tư sẽ tìm thấy một điểm chiến thắng.

Nhìn vào hình có thể thấy giá giảm mạnh từ 0,618 – 0,32 – 2 lần 0,5 – 3 lần, 0,618 – 2 lần. Hiện tại, chúng tôi đặt lợi nhuận là 0,382, 0,5, 0,618

>>> Xem thêm: Bid ask là gì?

3. Sử dụng plugin Fibonacci để tìm lệnh dừng lỗ

Cắt lỗ sẽ giúp bạn giảm thiểu rủi ro trong giao dịch vì không có phương pháp nào là đúng hoàn toàn. Cụ thể hơn, khi bạn quyết định dừng lỗ bằng công cụ Fibonacci, chúng tôi đặt nó ở mức Fibonacci tiếp theo hoặc ở lần lật hoặc đáy gần nhất.

• Đặt cắt lỗ trên Fibonacci tiếp theo

Để hiểu rõ hơn về cài đặt này, hãy cũng xem qua ví dụ sau:

Nếu bạn nhập 0,382, mức dừng lỗ sẽ lớn hơn hoặc lớn hơn 0,5 nếu bạn kỳ vọng xu hướng tăng tiếp tục.

• Đặt cắt lỗ thành giá trị cao nhất và thấp nhất trước đó

Như trong hình ảnh này, bạn đặt lệnh dừng lỗ trên đỉnh mà bạn đã chọn trước đó. Đây được coi là cách đầu tư thua lỗ an toàn cho các nhà đầu tư dài hạn. Phương pháp này sẽ giúp bạn hạn chế cắt lỗ và kiếm thêm lợi nhuận.

Nhưng lưu ý khi sử dụng công cụ Fibonacci để phân tích kỹ thuật

Các nghiên cứu về Fibonacci rất hữu ích trong việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Tuy nhiên, giống như các công cụ khác, Fibonacci cũng có những hạn chế, chẳng hạn như:

• Fibonacci không phải lúc nào cũng đúng, vì vậy nhà đầu tư không nên sử dụng riêng công cụ Fibonacci mà nên kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để có được những dự báo chính xác hơn.
• Việc chọn khung thời gian, trên và dưới để vẽ đường Fibonacci không đơn giản và phụ thuộc vào quan điểm của nhà đầu tư. Vì vậy trong quá trình sử dụng, bạn sẽ luôn cần trau dồi kiến ​​thức và rèn luyện thêm kỹ năng sử dụng Fibonacci.

Kết luận

Trên đây là toàn bộ thông tin về Fibonacci. Tôi hy vọng mọi người hiểu điều đó Fibonacci là gì? và sử dụng thành công chuỗi số này trong giao dịch ngoại hối. Chúc các nhà đầu tư thành công với công cụ Fibonacci này!

Trên là những kiến thức mà HD BANK CAREER muốn gửi đến bạn. hy vọng qua bài viết trên bạn sẽ hiểu hơn về Fibonacci và giao dịch trong Forex. Từ đó giúp cho mình có những kiến thức vững chắc trong lĩnh vực Trader và tài chính nhé!